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被动炉排沧州、天津、西安、山东、深圳等地逐步解封,疫情对于物流和钢材需求的影响将逐步减弱。随着国内疫情逐步好转,不排除在3月份被压制的钢材需求,在4月份出现阶段性的大幅释放,这将对钢价形成一定的拉动作用。采访中,不少钢贸商表示,在全年GDP增长5.5%的要求和大批利好政策的刺激下,随着疫情逐步得到控制,后期钢材需求将逐步放开。社会库存持续下降随着多地疫情解封,需求也随之启动。近期钢材社会库存降幅有所加快。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,4月1日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1562.2万吨,较上周下降了25.8万吨;目前已经出现“四连降”,累计下降97.6万吨,降幅为5.88%;较去年同期下降了170.6万吨,降幅达到了9.85%。但值得注意的是,虽然目前钢材社会库存在持续下降,且低于去年同期水平。而从近3年,兰格钢铁云商平台监测数据显示,钢材社会库存量在达到高峰后,连续四周的下降比例均超过了12%,达到了14.22%,远超今年的下降幅度。这也间接反映出,今年3月份整体供需状态不如近年水平。




被动炉排专项债目前已经基本发行完毕。其中山西、青岛、安徽、福建等地已经提前完成新增专项债券发行,部分地区本次的债券发行规模创新高。随着专项债加快发行和落地使用,将有利于下半年基建项目的快速落地,为三四季度形成实物工作量提供有利条件,从而整体提高下半年钢需上升的预期。供给端下降预期加大除了政策方面的刺激外,近期国内钢厂减产、停产消息的陆续传出,也有利于缓解市场对于高库存、高产量的悲观情绪。据不完全统计,从6月20日起,河北、吉林、宁夏、山西、山东等19个省份的多家钢企宣布检修,其减产、停产力度大幅扩大。近期下降的高炉开工率也进一步印证了这一情况。据兰格钢铁云商平台数据显示,2022年6月24日,全国百家中小钢企高炉开工率为80.3%,较今年点下降了2.1个百分点。同时,近期钢厂库存和社会库存也出现了下降。据中国钢铁工业协会统计数据显示,6月中旬重点钢企粗钢日均产量225.8万吨, 6月中旬重点钢企粗钢日均产量225.79万吨,旬环比下降1.34%,同比下降5.74%。目前日产水平比今年点下降了10万吨,降幅4.3%。



被动炉排“钢铁行业是制造业主要的碳排放来源,其碳排放量约占我国排放总量的16%,钢铁行业可以说是碳减排的重点行业。”SMM钢铁分析师谷雨告诉贝壳财经记者,我国当前高碳能源消费结构下,每年碳排放量约为百亿吨,经济发展及能源消费增长的需求与减排压力并存,而从碳达峰到碳中和的时间仅有30年,意味着需要付出更大的努力。谷雨表示,考虑到地方对于双碳政策的积极响应,以及对落后产能的淘汰、置换等,加上压减粗钢产量的整体政策,预计2025年钢铁行业有希望达到碳排放的高峰。低碳转型资金仍是痛点,钢铁行业转型金融标准有望发布“工业领域,尤其是传统碳密集型行业绿色低碳转型的融资缺口较大,需要更加灵活性、针对性、适应性的转型金融支持。”工信部财务司副司长、一级巡视员翁啟文在9月16日的发布会上表示。


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