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制造业出现回升,基建有望发力,开春需求依然值得期待。伴随着近一段时间的降准降息,地方专项债提前下达,宏观预期在持续回暖。12月召开的中央经济工作会议也指出,实现建成小康社会和十三五规划目标任务是明年全工作的重中之重,因此要完善和强化六稳,健全财政,货币,就业等政策协同和传导落实机制,确保经济运行在合理区间。积极的财政政策强调大力提质增效。地产保持韧性从钢材下游三大板块看宏观预期正在不断改善展望来年开春需求稳健的货币政策则强调灵活适度,乐观的宏观预期有望从股市,债市逐步向商品市场和实体经济扩散。
11月 数值依然维持高位,同比更多反映的是去年基数的变化。从政策角度来看,在房住不炒的大框架下,相较于二三季度较为严格的收紧政策,12月中央经济工作会议提出落实因城施策,稳地价,稳房价,稳预期的长效管理调控机制,近期存在边际放松的可能。这一点,从深圳,南京,佛山等多地放松限购政策可以印证。在销售,购地同比数据回升,投资。地产方面新开工以及施工仍处于高位的情况下。但10对市场心造成一定打击11月新开工同比相对10月出现明显回落短期内地产对黑色需求的韧性仍在




目前,近月合约持仓远高于往年同期,如此推演,交割规模可能较大。近月更多会受到交割博弈的影响,对价格的涨跌影响会显著下降。但如果交割量较大,则有可能在12月和1月形成阶段性供需的展期。从估值来看,当前钢材估值与去年同期相近,钢材利润,基差和价格等多个估值层面均表现中性,仍有修复基差的空间。但能否走出与去年相似的上行行情,更多取决于宏观预期,冬储政策和库存积累等边际驱动的变化。
螺纹和五大品种总库存预计农历年前将维持偏低水平,并于农历年后第三周达到高点,但高度低于去年同期。展望明年一季度,地产韧性,制造业回升,基建有望发力,开春需求依然可期。随着宏观预期的不断修正,库存持续偏低,基差逐步修复,终促使钢厂,贸易商和期现公司的矛盾转换,通过华北冬储政策推出,贸易商拿货冬储。当前供需紧平衡而在驱动方面期现公司回补远期订单现货并转而参与期现正套。其后均将发生季节性下滑使得现货。但冬季累库并不宜过度悲观。根据测算再次企稳回升。


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